01.16红岭私募传闻独家点评(2)

　　【消息传闻点评】

　　传闻：阳光城（000671）年报预增70-90%，约为5.3-5.9亿元

　　点评：阳光城采取高周转、高激励模式，适合目前的市场发展形势。股权激励情况下，管理层释放业绩的动力很强，因此，此传闻可信度高，可采纳。

　　★郭树清放话外资大扩容 蓝筹行情望深化

　　证监会主席郭树清14日在香港公开表示，正和香港业界探讨有关推出RQFII2的事宜，希望QFII和RQFII占A股市值的比例能在当前基础上乘以9或10。话音刚落，A股市场即开始放量拉升，上证综指突破2300点整数位，收涨3.06%，成交量和收盘点位都创出数月以来新高，银行等金融板块大涨约5%。

　　点评：RQFII2将把RQFII制度进一步延伸至合格的个人投资者，第一步可能是先行放开港澳台居民投资A股，未来扩容规模有望达3至4万亿元。据了解，绝大部分进入A股的外资都是中长线布局，青睐金融股等大蓝筹。在此背景下，“蓝筹搭台”行情还将深化。

　　★PCB行业景气度高 两公司有望受益

　　台湾地区上市公司公布的12月营收情况显示，PCB（印制线路板）行业同比增速连续三个月回升，其中高阶PCB、挠性PCB势头强劲。

　　点评：电子产品正朝轻薄方向转变，预计高阶PCB、挠性PCB需求将继续升温。由于大陆人力成本相对较低，兴森科技、杰赛科技等高阶PCB产品占比较高的公司有望受益。

　　★供应紧张 环氧丙烷出厂价上调

　　据悉，受进口货源减少影响，环氧丙烷供应出现紧张，多家企业14日集体将出厂价上调约2%。

　　点评：国内部分环氧丙烷装置仍处于停车状态，环氧丙烷价格短期仍有上行空间；去年12月公安部取消65号文，建筑外墙将可使用有机保温材料，利好聚氨酯产业链，从而使上游产品环氧丙烷需求增加。滨化股份为环氧丙烷行业龙头，方大化工也涉及该产品。

　　★一批公司推高送转赛为智能（300044）拟10转12

　　赛为智能年报拟10转12，此外尤洛卡（300099）、恒顺电气（300208）、戴维医疗（300314）、南都电源（300068）、朗玛信息（300288）、太安堂（002433）推出了10送转10的分配预案。

　　点评：其中，赛为智能20日将迎来首发原始股东解禁。恒顺电气、尤洛卡今年以来涨幅均跑输创业板指数。近期高送转个股均受到了市场热烈追捧，但随着年报披露时间的临近，预计将会有更多的公司推出高送转预案，炒作热情恐将逐渐降低。

　　★银监会将规范银行理财 侧面利好股市

　　银监会14日召开年度工作会议，提出首要任务是不发生系统性和区域性风险底线，要严格监管近年规模骤增的银行理财业务，并首次明确表示对固定收益与浮动收益理财产品采取不同的管理方法。

　　点评：此举意在防范银行资产池的不透明运作，将对银行理财市场造成一定的挤出效应。由于当前股市的赚钱效应逐渐显现，可能吸引此前栖息于理财产品的闲置资金。