1.16早间私募重大传闻独家爆料(9)

　　★中色股份(000758)获伊朗公司45亿合同　占11年总营收近50%

　　中色股份终于迎来了好消息，15日晚间公司公告称，公司于2013年1月13日与伊朗布提亚钢铁公司(以下称：发包方)签署了《伊朗布提亚钢铁公司200 万吨/年直接还原铁及150万吨/年碳钢方坯项目EPC总承包合同》，合同总价5.355亿欧元。按照现在的汇率计算，折合人民币约45亿元，占公司 2011年总营业收入的45%。

　　点评：这是公司与发包方的首次合作。公告显示，该合同主要是向伊朗布提亚钢铁公司提供工程设计、设备供货、土建施工、设备安装、试车、培训等的EPC工程总承包，建设产能为200万吨/年直接还原铁及150万吨/年碳钢方坯。

　　资料显示，2011年中色股份主营业务收入为100.17亿元，全年实现净利润3.84亿元。但2012年前三季度，公司净利润下滑惊人，仅实现了 8936万元的收益，与2011年同期相比下滑46%。因此，此次5.36亿欧元的大合同，无疑将对公司业绩带来有益影响。

　　★泛海建设（000046）去年业绩预增逾2倍　今年进入发展快车道

　　泛海建设发布业绩预增公告。公司预计2012年度实现归属于上市公司股东净利润约7.82亿元，同比增长约203.54%。公司前三季度净利润增速为48.62%。

　　点评：公司方面表示，业绩变动的主要原因是公司年度项目开发建设加快，销售收入及利润得以大幅增加。

　　事实上，2013年开始，泛海建设将提速发展。公司计划在未来6年内将目前超1000万平（含一级）的项目资源全部开发销售完毕（武汉项目可能8年开发完毕），自留物业进入经营期。

　　中投证券表示，剔除泛海建设自持部分，目前公司二级开发项目销售部分预计全部销售额约1300亿元，年均复合增长约56%；若一级开发项目顺利转为二级开发并销售，预计全部销售额约1960亿元，年均复合增长约70%。“武汉、深圳、杭州项目正在销售，各地优质项目开始进入收获期。预计2013年可售货值约85亿元，若去化7成，则销售有望达60亿元，同比增约70%。”中投证券表示。

　　★华力创通(300045)军工行情撬动涨幅88%　2亿股将解禁压力突现

　　华力创通将迎来惊人的解禁压力。15日晚间，公司发布公告称，公司2亿股限售股将于1月21日解禁，占总股本的74.63%。于解禁日实际可上市流通数量为7300.75万股，占总股本的27.24%。

　　点评：二级市场，得益于最近的军工股行情，华力创通也被直线拉升，从12月4日的最低9.62元涨至昨日收盘时的18.46元，1个多月的时间里，涨幅高达88%。

　　不过，公司的基本数据并不好看，此前公司预计2012年实现净利同比下降0-30%，2011年公司盈利6105.73万元。华力创通称，2012年公司投入大量资源在北斗导航领域，在客观上影响了公司传统的仿真业务，导致2012年仿真相关业务出现下降，进而使营业收入较去年同期下降。另外，公司 2012年人工成本上升以及固定资产折旧费用同比增加等因素导致管理费用增幅较大。但2012年以前的三年，华力创通则均稳步增长，年均复合增长率超过 30%。市场分析人士认为，在解禁潮来临之际，公司股价也将面临较大的回调压力，投资者要谨慎成为高位接盘者。

　　★恒信移动（300081）主业实际大幅亏损　利润将翻番是骗局

　　15日晚间，恒信移动发布了靓丽的业绩快报，公司2012年净利约为3100-3500万元，较上年同期增长99.49%--125.23%，公司在 2011年的净利润为1554万元。然而这主要是来自于出售控股子公司所获得的投资收益，去年恒信移动的主营业务实际上是大幅亏损。

　　点评：在公告中，公司表示去年全年的非经常性损益约为8100万元，主要是出让子公司股权所实现的投资收益，而在公司去年的三季报中，前三季度非经常性损益仅为30万元左右。这显示出公司在去年第4季度仍然大幅亏损的现实。

　　资料显示，去年前三季度，恒信移动亏损1200万元。11月，公司出让控股子公司“深圳市恒信奥特投资发展有限公司”47%股权，获得了4700万元的投资收益，这笔款项也使得在前三季度饱受亏损困扰的公司得以避免全年亏损的不利局面。

　　对于公司经营性净利润大幅下降的原因，公司解释为，一是受传统手机终端销售市场激烈竞争影响，公司传统业务-手机终端销售的毛利率剧烈下降，同时智能手机迅速占领市场主导，公司处理功能手机的库存，导致报告期手机终端销售毛利额下降较多；二是公司移动信息服务业务受移动政策影响，收入模式发生变化导致移动信息服务收入降低；三是公司新建联通、电信营业合作厅，前期投入较大，联通电信业务尚处于亏损状态。