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改革开放迎接挑战 看好十月行情

发布时间:2015-10-8 13:11:00 来源:本站原创 浏览: 【字体:

  宏观(姜超/顾潇啸)

  货币宽松应对通缩,改革开放迎接挑战

  9月份的多项经济数据依然不佳,预示3季度GDP增速大概率将降至7%以下。猪价等推动物价反弹的因素消失,通缩风险重新加大,央行加码货币宽松或是必然的选择,再度降息降准可期。美国主导的TPP协议正式达成,对中国而言现有的货物贸易占优的国际贸易格局将受挑战,同时也是加快开放、推动国内服务业和国企的改革和发展的机会。

  策略(荀玉根)

  红十月

  长假期间海内外正能量多:(1)美国非农就业数据爆冷,大幅低于预期,市场对美联储今年加息的预期大幅下降,此将进一步缓解人民币的贬值担忧。(2)9月29日国务院常务会议推出三项举措鼓励节能、新能源、智能网联汽车消费。风险偏好有望逐步修:(1)市场处于风险偏好修复的艰难时刻,仍可以期待。(2)产业资本“举牌潮”显微妙变化。应对策略:积极心态:(1)当前市场,资金充裕、利率下降是最有利的因素,核心矛盾是风险偏好,即信心问题。(2)聚焦十三五规划侧重的成长股。(3)主题看好大上海、二胎全面放开。

  金融工程(吴先兴)

  高转送投资全攻略

  研究发现每年年末10-12月份是市场炒作高送转的重要时点,股价低、前10大股东中不包含基金的高送转股更受市场追捧。根据2015年中报披露的财务信息对年报高送转股进行预测,得分最高的10只股票分别是:浩丰科技金雷风电创业软件强力新材中飞股份山河药辅南华仪器厚普股份唐德影视耐威科技

  行业热点

  【石油化工】长假期间油价反弹7%以上,带动石化股股价大涨。投资机会分析:(1)油气开采(中石油、中石化、洲际油气新潮实业);(2)业绩弹性(上海石化);(3)油服(中海油服)(邓勇)

  【电子】国家存储器大战略逐步体现。存储器可能成下一阶段半导体板块最“热闹”的子领域之一,我们建议把握两方面的机会:一是布局存储器产业链上下游的相关标的:上海新阳七星电子(与北方微电子属同一集团公司)、通富微电华天科技长电科技、中微半导体(未上市)、安集微电子(未上市)等;二是建议关注可能参与到存储器设计、制造领域的紫光股份中芯国际(港股、美股),京东方A、武汉新芯(未上市)、兆易创新(IPO排队)、同方国芯(并购的西安华芯从事DRAM设计)(陈平)

  【有色】金属价格反弹可期。贵金属方面:美就业数据不及预期推升金价,美10月加息小概率,金价仍有反弹空间,推荐:山东黄金西部黄金刚泰控股;基本金属方面:嘉能可暂稳,金属价格或超跌反弹:中金岭南云铝股份驰宏锌锗。10月组合红宇新材天齐锂业宁波韵升楚江新材恒顺众昇罗普斯金(钟奇/施毅/刘博/田源)

  【公用事业】理一理PM2.5和环保股剪不断的缘分。建议关注因为引入新的股东,对公司本身资源调动能力或有重大突破的企业,首推华西能源(新晋国开行固废平台、15/16/17年盈利高增长,增发后16年PE15倍、接近开行3年期9.14元定增价);建议关注碧水源(国开行水务平台,预计15年净利润增速80%,对应15年PE31倍)、桑德环境(被清华系洗白后,后续资本运作值得期待)。关注有兼并收购/转型预期的环保股。如:津膜科技雪浪环境中电远达等(公用事业团队)


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