4.17私募内部利好传闻独家点评

　　★中船股份（600072）获中船集团直控 显资产整合意图

　　中船股份国有股权无偿划转获证监会批复，中船集团将直接控制公司股权，而不再通过江南造船间接控股。

　　点评：中船集团将公司业务定位为“工程项目咨询设计及相关施工总承包”，并拟实施业务整合、资产注入等资本运作。据查，中船集团旗下的中船第九设计研究院是工程项目总承包的骨干单位，去年前三季营收14亿元，净利0.42亿元。而中船股份去年为亏损。

　　★汉商集团获国资增持 卓尔已难有作为

　　汉商集团大股东汉阳国资于3月12日至4月1日增持217万股，占总股本1.24%，持股比例提升至27.86%，并拟在持股比例不超过30%的前提下继续增持。

　　点评：面对卓尔的四度举牌，汉阳国资曾于3月13日表态，要坚决捍卫大股东地位。此次增持就是前期表态的落实，接近30%的持股比例给卓尔留下了大难题，卓尔短期内已难有作为。

　　★外资大行改口唱多中资银行股

　　巴克莱资本最新发表研究报告，给予中行、建行及工行的H股“增持”评级。美资投行富瑞最近也发表研究报告提出，现在是投资内银股的好时机，近期该板块持续走弱是因为市场出现非理性投资情绪。

　　点评：银行股一直是海外机构投资中国的风向标，在过去两个多月里，外资大行对该板块普遍都持中性偏负面的观点，并不断在香港二级市场上减持中资银行板块的股票，如今不断有机构开始转变口风值得关注。

　　★广晟有色（600259）稀土神话破灭 一季度巨亏

　　一季度属于资源产品的大熊市。广晟有色发布一季度业绩预告，因稀土分离产品销量下降和主要产品销售价格下跌，公司一季度亏损2897万，每股亏损0.12元（去年同期盈利291万元）。

　　点评：从公司发布的公告内容来看，一季度主要产品实际成交平均价格与上年同期相比下跌幅度较大，其中氧化铕、氧化铽、氧化镝价格下跌幅度均超过50%。

　　稀土产品受下游企业开工率不足影响，需求低迷，2013年一季度稀土分离产品销量与上年同期相比下降37%。另外受出口市场需求低迷影响，出口贸易营业收入同比下降了69%。昔日的稀土不败神话，是否就此破灭？

　　★银基发展（000511）资本置换弃房取矿

　　去年一度曾经计划深拓稀土行业的银基发展再度发布公告。公司拟将持有的银基发展（上海）投资控股有限公司的60%股权和海城三岩镁金科技有限公司的 100%股权；置入海城市镁和贸易有限公司持有的海城市镁兴贸易有限公司100%股权，以及海城市镁兴贸易有限公司的主要资产为持有海城三岩矿业有限公司 40%股权。本次资产置换的成交价格经双方协商，确定为53446.66万元人民币。置换业务完成后，公司将涉足菱镁矿开采和深加工行业。本次交易已经董事会审议通过，后续需提交公司股东大会审议。

　　点评：据介绍，此次置出的上海银基名下有上海市奉贤某地块，总用地面积78556.3平方米。目前该项目一期工程部分楼盘已于2012年5月开始销售。本次资产置换完成后，上海银基将由公司的全资子公司变成参股子公司，有利于调整和优化公司的主营业务结构，大幅降低房地产业务的比重，防范公司业务结构单一所面临的政策和市场风险。

　　同时，置换完成后，上海银基承诺在一年内偿还对公司的6亿元债务，将大幅改善公司的资金状况，降低财务风险。从公告上看，上海银基此次资产置换可谓是一箭三雕：既在低位获得了矿产资源，又高价抛出了房产业务，同时还获得6亿元的现金。