股票市场必读个股传闻 7股一探究竟
今日新钢股份发布2014 年年度业绩预告,报告期内实现归属母公司净利润2.85 亿元~3.73 亿元,同比增长160%~240%,按最新股本计算,2014 年EPS为0.20 元~0.27 元。据此推算,4 季度公司归属母公司净利润1.49 亿元~2.37亿元,环比上升-3.36%~53.36%,同比下降47.45%~16.61%,按最新股本计算4 季度EPS 为0.11 元~0.17 元。
事件评论
受益于出口增长及矿价跌幅更大,全年业绩增幅较大:公司全年业绩实现160%~240%增长,除了公司自身积极进行降本增效之外,应主要源于 2014年矿价跌幅较大及出口大幅增长:1)2014 年钢价跌幅小于矿价致使冶炼环节地位提升,从而有助于公司业绩改善;2)2014 年中期公司产品出口收入占比约为14.22%,在钢企中排名靠前,全年国内钢材出口量同比增长50.43%,公司出口业务或也从中受益。
根据公告,我们估算公司全年吨钢净利约33 元~44 元,处于历史相对较高的水平,公司业绩有了一定幅度的恢复。
4 季度业绩同比下滑环比增长:同比来看,由于去年同期公司财务费用下降至负值,今年4 季度公司业绩同比下滑可能是因为今年财务费用为正值。环比来看,公司4 季度业绩环比有所增长,一方面源于4 季度矿价跌幅继续超过钢价,另一方面,4 季度国内钢材出口逐月上升,公司出口业务或也有较好表现。
预计公司2014、2015 年EPS 分别0.23 元、0.28 元,维持“谨慎推荐”评级。
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