独家爆料!重大个股传闻利好消息
事件:1 月23 日,上海机电早盘快速封住涨停板。
点评:国企混合所有制改革(上海)促进基金落地是涨停主因,2015 年上海国企改革将是上海机电市场表现的主风口。该基金由中国信达联合其他金融机构成立,规模200 亿元,为国企改革提供稳定资金支持,改善国企治理结构,推动国资有序流动,全面激发国企活力。我们认为,此次混改基金的成立,将有效推动国企改革进程,公司将受益于国企改革带来的效率提升,国企改革将是公司2015 年的主风口。
国企改革背景下上海发那科资产有望注入。上海机电控股母公司上海电气持股50%的上海发那科主要从事工业机器人系统集成,2012 年实现收入、净利润分别为10.7 亿元和2.7 亿元,净利润率25.2%。我们认为,上海国企改革有望成为上海发那科资产注入的契机。假定上海发那科资产实现注入,我们预计这将增加上海机电归母净利润1.5 亿左右,增厚EPS 0.15 元。
与日本纳博合资生产机器人用减速机有望于年内落地,将是公司主要催化剂。此前,日本纳博透露计划在中国投资建厂并于2016 年实现10 万台减速机。我们认为,至少需要一年时间做前期准备及厂房建设,则公司与日本纳博的合作细节最晚将在2015 年年内落地。
智能装备领域的突破将提供中长期投资价值。目前公司在手现金119 亿,电梯作为现金牛提供良好的现金流,且已明确“电梯+智能装备+参股”的发展战略,我们认为智能装备的突破将提供中长期投资价值。
投资建议:预计14 年~16 年公司EPS 1.23 元、1.57 元和1.85 元,目标价24.8 元,给予“买入”评级。
风险提示:电梯主业超预期恶化;国企改革进程低于预期;智能装备业务进度低于预期。
发送好友:http://finance.sixwl.com/jiemi/175359.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:独家 爆料 重大 大个 个股 传闻 利好 好消息 消息
上一篇:周三重大个股传闻曝光 8只潜力股利好消息惊泄
下一篇:独家最新爆料盈利预测调高买入6股
·期指巨震 主力合约贴水,期指主力合约报收3523.62015.01.29
·1月28日晚间重要行业研究汇总2015.01.29
·机构最新发布多股目标价位 9股上涨空间逾70%2015.01.29
·机构上调多股每股预期收益 23股上调幅度逾90%2015.01.29
·机构下调多股每股预期收益 15股下调幅度逾60%2015.01.29
·连续上涨前十只个股截止1282015.01.29