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1.09爆炸性个股传闻曝绝密传闻消息

发布时间:2015-1-9 9:36:58 来源:网络 浏览: 【字体:

  传:*ST南钢年度业绩超预期,继续看好

  公司公告预计2014年净利润约3亿元。前三季度报出净利润8600万元,全年业绩大超一致预期。公司计划2014年全年产铁845万吨,产钢875万吨,实现收入300亿元。由于公司已经连续亏损两年,2014年扭亏为盈,预计今年将会有一波摘星脱帽的行情,继续看好。

  2013年公司亏损6.2亿,而2014年净利3亿元,按照之前预计的执行员工持股计划之后的39.6亿股测算,则每股收益提升至0.08元,也超过我们之前0.06元的预计。2014年,公司做出了一系列产品结构优化,宽厚板轧机等转型发展结构调整项目逐步达产,生产水平不断提升,铁、钢、材产品产销量同比上升;品种结构优化,9%Ni钢等高附加值产品订单增加,吨钢盈利能力提升;主要原料价格下跌幅度大于钢材价格下跌幅度,产品毛利上升,今年预计铁矿石价格将持续弱势,公司盈利水平有望持续。

  公司核心竞争力主要体现在产品结构转型、装备转型、业务自主创新、品牌和地域及平台优势方面,未来有望成为复星系的高端制造平台。公司重点围绕海洋经济和新能源领域发展相应的海工和能源用钢,成功实现产品结构转型,主打的海工钢材和能源钢材使得公司产品毛利率显着提升。同时,公司融合了国营和民营的灵活机制,实现集约高效运作。自2013年,公司转型发展结构调整项目全面建成投产,装备完成现代化和信息化改造,形成长材和板材两大钢材生产系统,具备480 万吨板材和460万吨长材生产能力。公司产品已经形成了宽中厚板(卷)、棒材、高速线材、钢带、异型钢五大类,多品种规格的产品系列,产品线齐全。

  维持“强烈推荐-A”投资评级。预计未来公司将作为复星系的高端制造平台,存在较多的整合预期。预计2014年-2016年每股收益0.08,0.10和0.11元,当前股价对应PB为1.7倍。

  风险提示:需求下滑,钢价下跌。



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