外汇局查处虚假贸易25亿美元 敲山震虎防企业外汇套利

    见习记者 王烨 北京报道

    国家外汇管理局12月16日通报，截至2013年11月底，已查验虚假转口贸易单证1076份，涉及企业112家，涉嫌违规金额超过25亿美元。

    外汇局在近日召开的银行贸易融资检查暨政策通报会上表示，将加大对银行贸易融资真实性、合规性的监测力度，评估银行交易尽职审查情况，必要时实施现场核查或检查；同时强调，要以实体经济作为贸易融资业务的依托，融资产品必须建立在真实贸易基础上，防止资金运行“脱实向虚”，防范异常外汇资金投机套利；要严格执行外汇管理政策，严禁变通执行或协助规避外汇管理规定。

    招商银行总行高级分析师刘东亮表示，近期的虚假贸易主要来自于境内企业的套利行为，造成较大的结汇量，对人民币升值产生一定压力。外汇局选择这个时点公布，虽然查处的金额规模不大，但是能够起到敲山震虎的作用。

    根据外汇局最新数据，2013年11月，银行结汇1647亿美元，售汇1281亿美元，结售汇顺差366亿美元。1-11月，银行累计结汇16961亿美元，累计售汇14569亿美元，累计结售汇顺差2392亿美元。

    12月初，为防止企业虚构贸易背景套取银行融资，外汇局发布“44号文”，即《关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》，要求银行遵循“了解你的客户”的审慎经营原则，加强对贸易融资的真实性、合规性审查，完善风险防范内控制度，控制资金风险。

    一位商业银行外汇分析人士称，44号文从银行端堵漏洞，审核贸易背景，促使外贸数据趋于真实，减轻外汇占款上升的压力。

    2013年10月金融机构新增外汇占款创年内次高，仅低于今年1月份新增额。根据央行公布的资产负债表显示，10月末央行口径外汇占款余额达258043亿元，较9月末增加4495亿元。

    今年5月，外汇局发布“20号文”，从外贸企业端防范，抑制年初热钱流入、外汇占款上升的趋势。随后几个月，外汇占款迅速下滑，如今再度升高。

    本月初，人民币对美元汇率开启一轮新的强劲上涨势头，中间价先后突破6.13和6.12两个关口，4个交易日内大涨210个基点，创汇改以来新高。

    对于未来走势，刘东亮认为，人民币会继续升值。首先，决策层对其带来的影响有应对的信心。人民币升值以来，外贸顺差仍在扩大，出口企业对汇率的弹性已经有较高的接受度。其次，欧美经济复苏，在外需上升的前景下对出口利好；而利率、汇率双紧的情况，有利于淘汰过剩产能。