0522深圳红岭私募传闻及消息点评

发布时间：2013-5-26 18:05:50 来源：网络【字体：大中小】

　　【消息传闻点评】

　　*深化国企改革意见成型国资整合提速在即

　　由国资委牵头拟订的“深化国有企业改革指导意见”基本成型，并已向国务院汇报。按照国资委此前计划，意见将在今年上半年出台。意见提出，进一步加大利用资本市场力度，通过收购、增发、注资等重组方式推动国资整合。

　　点评：年初以来已有95家上市公司筹划涉及国资重组整合的重大资本运作事项，频率与幅度明显强于去年。新一轮国资整合提速带来新的机遇，尤其需要关注三类公司：一是已经被强势国企收购且存在资产重组承诺的壳公司；二是所在行业有整合预期且自身实力较差的上市国企；三是省市属弱势国企，尤其是当地已出台区域性特殊国资整合政策的。

　　*游资囤积鸡肉搏反弹鸡苗价格仍趋涨

　　近期游资开始加速囤积鸡肉，甚至不到半月就把周边冷库租用一空，搏取禽流感警报消除后鸡肉价格的强势反弹。随着家禽市场复苏，各地家禽养殖户开始逆势补栏、扩产。

　　点评：前期养殖业深度受创，或难以满足复苏后的需求。在9、10月之前，商品代鸡苗孵化场产能供给继续受限，鸡苗价格仍然趋涨。另外饲料企业也呈现大企业开工率高、而小企业面临淘汰的格局，禽流感风波将加速行业洗牌。

　　*五机构追涨正海磁材（300224）

　　21日龙虎榜显示，正海磁材被五家机构合计买入逾1亿元，占全天成交总额的35.5%.正海磁材连续两日涨停。

　　点评：公司近期与日立和解获得进入专利品市场资格，销售市场将扩张至欧美国家。此外，下游需求好转导致企业开工率出现较明显回升。

　　*中科英华（600110）通过收购涉稀后再获民用核安全设备许可证

　　21日晚间，中科英华公告称，公司获得国家核安全局民用核安全设备设计和制造许可证。许可证有效期至2018年6月30日。中科英华称将按照许可证规定的范围和条件，开展核安全设备设计和制造活动，确保核安全设备设计和制造质量。

　　点评：资料显示，中科英华2011年初便成为国家核安全局的核电缆附件设计、制造许可的受理单位，并相继通过了国家核安全局主持的申报材料审核、方案确定、现场审核、模拟件出厂验证等检查程序，公司的核电缆附件产品也于2012年底通过了国家电线电缆检测中心的全系列检测。

　　不过，目前中科英华最大的业务品种是电解铜箔，公司全资子公司青海电子自成立之初，就定位于高档电解铜箔的制造者，致力于为高端客户提供符合要求的高品质铜箔产品。据中科英华年报披露，2012年实现扭亏为盈，营业收入为15.3亿元，同比增长24%.公司表示，主要原因是：报告期内公司扩大了铜箔产量并加大了其销售力度，以及生产了高端和高附加值的电线电缆产品。

　　值得注意的是，为能够掌握上游资源，进一步完善公司在新材料领域的产业链布局，中科英华拟以不高于16.88亿元收购德昌厚地稀土公司。届时，公司主营业务将转变为以高档电解铜箔产品、电线电缆及附件产品、石油业务与稀土开采业务并重的结构。

　　事实上，除了中科英华外，还有12家单位获得了民用核安全设备设计和制造许可证。

　　*太安堂（002433）控股股东信心满满延长限售股锁定期

　　为了缓解市场对公司限售股解禁的担忧，太安堂公控股股东太安堂集团承诺自愿延长9350万限售股锁定期一年。21日晚间，太安堂公告称，公司于5月20日收到公司控股股东太安堂集团有限公司出具的《关于延长股份锁定期的承诺》，太安堂集团承诺自愿将其持有的于2013年6月18日限售期满的公司股份延长限售期限至2014年6月18日。

　　点评：资料显示，太安堂集团所持公司首发限售股9350万股限售期至2013年6月18日止，占公司总股本的33.63%.基于对公司未来发展的信心，太安堂集团承诺自愿将其持有的于2013年6月18日限售期届满的公司股份延长锁定期12个月。在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。

　　太安堂的主营业务为中成药的研发、生产和销售。去年年底公司称，将会在适当时机推出药妆产品。而今年2月底，为了拓展公司的经营领域，太安堂计划投资3.51亿元建设两个中药产业基地项目。5月初，公司又对两子公司共增资1.94亿元。

　　太安堂目前产品领域覆盖皮肤病用药、心脑血管用药与不孕不育等。公司于2010年登陆资本市场，此后，通过一系列收购兼并，产品种类从上市之初的108 个大幅增加到350多个，其中有二十多个是独家产品，不乏心宝丸、麒麟丸等重磅产品。

　　目前，公司通过内外部资源整合，致力于打造现代中药强企的目标正在步步实现，而2012年年报数据显示，公司快速成长的苗头已初步显现，投资价值有待进一步挖掘。

　　*明星电力（600101）投资收益决定中报增长

　　公司收到兰州正和房地产开发有限公司通过天津产权交易中心支付的转让华西证券有限责任公司出资价款14047万元。公司将不再持有华西证券出资。

　　点评：公司持有华西证券的成本是2773.46万元，转让价格为14047万元，毛利11273.54万元，预计扣税后增加每股收益0.26元，对公司2013年净利润有较大影响，中报业绩增长超过50%.

　　明星电力的主营是水电，同时涉及矿产、天然气。从股价看，股价在底部长期运行，底部扎实，目前价位安全性高。

　　*嘉事堂（002462）获首钢医用耗材供应商

　　嘉事堂5月20日晚公告称，公司于5月16日与首钢总公司签署《首钢总公司与嘉事堂药业股份有限公司合作协议》。首钢总公司同意将公司作为首钢总公司所属医疗机构药品、医用耗材的唯一主供应商，由公司通过首钢总公司集中采购平台（首钢医药），对首钢总公司所属医疗机构所需全部药品和医用耗材统一进行集中供应和配送，协议有效期至2018年年底。

　　点评：最近一会计年度首钢总公司所属医疗机构与嘉事堂发生类似业务的交易金额为9639.16万元，占公司上一年同类业务的比重为3.77%.上述合同签订后，预计年收入金额约占公司2012年经审计营业总收入的30%-40%,合同的履行首先从2013年6月起将在北京地区首钢所属医疗机构开始履约。

　　第二阶段当双方合作走入正轨后首钢总公司在外地控股的企业所属的医疗机构将逐步纳入独家配送的范围，当合同全部履约后年药品配送量预计将达8亿元左右。合同将对公司2013年的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。考虑到公司面临的一些不确定性，暂不对未来业绩进行预测。

　　*鲁信创投（600783）减持宝莫股份获益3639万

　　近日公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（“高新投”）累计减持宝莫股份333.84万股，占宝莫股份总股本的0.93%,共回笼资金4551万元。截至2013年5月20日，高新投还持有宝莫股份无限售条件流通股2247.45万股，占其总股本的6.24%.

　　点评：2012年，公司各投资平台的投资工作进展顺利：全资子公司高新投完成了对双轮股份、联诚集团、明仁福瑞达、泓奥电力、世纪之声等项目的出资，投资金额15568.08万元；蓝色基金完成了江西正邦、宁夏共享、香港旭光等3个项目的出资，投资金额为4000万美元；黄三角基金完成了世纪之声、明仁福瑞达的出资，投资金额为2500万元；淄博高新投完成了对浩霖石化、迪浩耐磨管道等2个项目的出资，投资金额达2740万元；鲁创恒富完成了对万通液压、青岛惠城、恒泰万博等3个项目的出资，投资金额达5790万元；济南科信完成了对明仁福瑞达的出资，投资金额达1000万元。另外，公司公司持有20%份额的深圳华信嘉诚创业投资基金，已通过其参股公司及深圳华信嘉诚创业投资基金投资了深圳日上光

　　电、上海思路迪生物、深圳亚略特、河南绿能控股集团、深圳库贝尔生物等项目，投资金额达7500万元。

　　近期中小板个股持续走强，公司全资子公司高新投频繁出手减持，比如5月初曾以集中竞价的方式累计出售所持有的宝莫股份308.16万股，占宝莫股份总股本的0.86%,共回笼资金3799.69万元，实现投资收益2962.06万元，占公司2012年度经审计净利润的16.64%;占宝莫股份总股本的0.93%,共回笼资金4551万元，实现投资收益3639.17万元，占公司2012年度经审计净利润的20.45%.5月14日公告高新投以集中竞价和大宗交易的方式累计出售所持有的新北洋股份222.72万股

　　,占新北洋总股本的0.74%,共回笼资金4592.75万元，实现投资收益3519.18万元，占公司2012年度经审计净利润的19.77%（截至2013年5月13日，高新投还持有新北洋无限售条件流通股2523.42万股，占其总股本的8.41%）。本月至今的3度减持，合计实现投资收益近1.1亿元，占公司2012年度经审计净利润的56.86%,较为可观。因公司未来减持股份存在较大的不确定性，暂不对公司业绩进行预测。

　　【成本传闻】

　　据传，歌尔声学主力平均持仓成本39.12元

　　据传，中联电气主力平均持仓成本17.82元

　　据传，方直科技主力平均持仓成本10.16元

　　据传，江海股份主力平均持仓成本15.24元

　　据传，生意宝主力平均持仓成本13.44元

　　据传，汇冠股份主力平均持仓成本13.98元

　　据传，世纪鼎利主力平均持仓成本10.11元

　　据传，红星发展主力平均持仓成本10.71元

　　据传，博瑞传播主力平均持仓成本11.66元

　　据传，首创股份主力平均持仓成本7.48元

　　据传，浙报传媒主力平均持仓成本15.9元