2月16日玖福投资组合内参
银行跳水大盘正式进入热点转换期
玖福投资组合八连阳之后,在春节长假即将来临的时候,周四大盘出现大幅震荡,在银行股大跌的带动下,指数在下午开盘后不久便击穿2400点整数关,最低下探2394.22点,之后在航天板块强力拉升、券商股震荡走高的影响下,收复了部分失地,收盘报2418.53点,下跌15.95点,跌幅0.66%;深成指下跌17.95点,跌幅0.18%,明显低于沪市;而中小板指数上涨1.57%,创业板指数涨幅1.81%,均创出了本轮回升行情的新高。
上周,在银行股加速拉升的行情中,在民生银行(600016)、兴业银行(601166)翻倍赚钱效应的刺激下,绝大多数分析人士极度看好银行股,但在疯狂之中,上周五我对此明确提出,银行股短线已经是鱼尾行情,一方面从估值上看,已经接近合理估值区间,价值洼地逐渐填平,吸引力已经不大;另一方面,从技术上分析,股价首度翻倍也将遭遇到非常强的压力。针对这两大因素,我判断:“以权重股为主导的第一波行情可能在节后将逐渐进入尾声。压力位2450-2500点正逐步临近,第一波行情可能在此区间遇到阻力从而步入调整期。”本周一,兴业银行冲高回落,在创出本轮行情新高后高位拉出阴十字星,已经预示银行股的风险将至。周二周三,银行股在高位反复震荡,最然看起来还属于强势,但从量能仔细观察,已经难以支持其继续上攻,于是酿出周四的大跌,民生银行盘中跌幅超过8%。周四高位大阴线伴巨量放出,已经表明该板块正式进入调整期。
尽管作为第一大权重股的银行股进入调整期,对指数压制非常大,很多人再次提出大盘见顶的观点。但在我看来,银行股的调整对大多数没有持有银行股的投资人来讲是个好事,有望改变前期赚了指数不赚钱的格局。
从本周的走势特点看,正一步步印证我的判断:大盘进入热点转换期。从大盘逼近阻力区2450-2500点之时,已经逐步显露出热点转换的迹象。而周三四个市场的指数表现出现明显分化,中小板与创业板表现活跃,已经开始显露出强于主板的迹象,这正是热点转换的明确信号。周四中小板与创业板联袂走出创新高行情,已经印证了我之前的判断。可以说,目前已经正式进入热点转换期,这个时期的特点有三:一个是指数大幅震荡,涨跌无常,但中小板创业板指数强于主板;二是前期涨幅过大的权重股偃旗息鼓,进入回调期,而中小盘股开始活跃,题材股再度大行其道;三是不管指数涨跌或者指数没有大跌,上涨个股的家数大多超过下跌的家数。
如果市场后市果真走出以上三个特点,表明市场依然处于强势格局,这个时期就是个股炒作的黄金期。反之,则要警惕市场可能在银行股持续下跌的带领下,出现一波像样的回调行情。
央行周三晚间发布的2012年第四季度货币政策执行报告指出,下一阶段要以提高经济增长质量和效益为中心,坚持稳中求进的工作总基调,继续实施稳健的货币政策,加强政策协调配合,维持货币环境的稳定,着力改进对实体经济的金融服务,保持物价水平基本稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件,促进经济持续健康发展。可见,今后一段时间“稳健”依然是大背景。
周四除了航天军工、券商领涨外,我一直看好的医药股依然表现出色。从统计数据看,去年在跌势中创出历史新高的个股,医药股占了绝大多数,表明该行业处于持续景气阶段,今后还会有更多的医药股创出历史新高。另外,近日甲骨文将以21亿美元、溢价逾20%收购美国领先的语音设备和技术提供商AcmePacket,该消息刺激APKT及其他相关个股一度飙涨20%。周四A股中,科大讯飞(002230)等代表性的语音技术企业也出现股价异动,科大讯飞封上涨停。这表明具备新技术的公司股票值得深入挖掘。
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