深圳红岭私募内参0206

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　　一、大盘分析：

　　受央行突然下调存款准备金率的利好消息刺激，周四沪深股指直接跳高至周三高点之上开盘，但是在短线获利盘和解套盘的坚决打压下，快速走低，午后券商板块曾带动一波反弹，尾盘再度跳水，双双跌破周三的低点，走势明显较弱。沪指收跌1.10%，成交3483亿元，较周三放大20%，数据显示机构资金净流出；深成指表现略强于沪指，收盘仍站在40日线和11000点整数关之上，跌幅为0.46%，成交2837亿元，较周三放大16%；中小板指午后创出近45个月的新高6277点，尾盘亦向下跳水，虽然跌幅只有0.21%，但是将周三的小阴线实体全部覆盖，发出警示信号；创业板指的走势依然最强悍，在在线教育、互联网、仓储物流、网贷、传媒文化、网游等板块带动下，如期突破了1800点整数关，再创历史新高1809点，收涨0.94%，短线围绕1800点整数关或有争夺。

　　主要有三：1、中国央行突然下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，超出市场预期，又一重大利好出炉。各大券商分析师预计，本次降准将一次性释放 7000-9000亿流动性；有机构分析称，中国未来5年可能再降准20次，把银行存准率调至10%以下。2、央行周四在公开市场进行了300亿元的逆回购操作，本周净投放900亿元。从交易所上市的短期国债回购利率来看，流动性较为宽松，下周打新应无大波澜。3、尽管1月行情处于震荡阶段，但是1月证券市场保证金净流入1656亿元，环比去年12月的净流入额略有增长，场外资金持续流入等，都对行情构筑支撑。但是周四沪深股指高开低走，我们分析认为，主要原因是，近期市场极为期盼的降准利好得以兑现后的“见光死”。此外，第二轮券商两融业务检查正在进行中，据悉此次现场检查更全面、严格；1月新开两融账户为32万户，为近5个月的新低等利空消息，也对行情构成一定的打压。

　　从技术面来看，周四沪深股指双双以放量、高开、光头光脚的中阴线报收，将周三的阴线实体从头吃到脚，形成了阴包阴组合，且沪指跌破了5日线、10日线和 40日线，深成指跌破了5日线、10日线、20日线和30日线，一阴破多线，形成断头铡刀，显示空头再度发威，发出短线走弱信号。周四沪深股指收盘在全天最低点，预示着周五仍有做空动能需要释放。从时间周期来看，周五（2月6日）是2007年2月6日局部低点2541点以来整8年的时间；周六（2月7日）不仅是1995年2月7日局部低点524点以来整20年的时间，还是甲子周期的转折日。结合周一的盘中表现来看，周五可能继续震荡，周收盘在相对低点。

　　从板块上看，在线教育、手游和计算机等走强。有数据显示，在刚刚过去的2014年教育行业相关融资案例超过100起，其中绝大多数发生在互联网教育领域，而传统教育领域融资案例屈指可数。越来越多的热钱涌入在线教育领域，已成为不争事实。个股方面，全通教育（300359）、新南洋（600601）、威创股份（002308）上涨。

　　周四上证指数收跌，创业板指数走势相对要好很多。操作上，对于稳健投资者可以暂时观望，耐心等待新操作机会形成。至于激进的投资者，可以参与短期热点，比如在线教育，或者逢低布局金融股，如券商、保险、银行等。