巴菲特一季度对冲基金押富国银行 保尔森扛黄金
[截至一季度末,伯克希尔·哈撒韦持有的股票组合市值已经达到850亿美元,相比2012年12月底的753亿美元增长了12.9%。其中仓位最重的三只股票分别是富国银行、美国运通公司、可口可乐公司]
2013年第一季度,美股经历了近十多年最快的上涨周期。本周,随着各大投资机构陆续向美国证券交易委员会(SEC)提交2013年第一季度的13-F报告(机构投资经理向SEC提交的季报和年报),投资大佬们在这个将被载入史册的季度中的操作也得以浮出水面。
就目前已公布的所有持仓报告看,在美国上市的所有股票中,对冲基金本季买入数量最多的三只股票分别是苹果公司(Apple Inc)、甲骨文公司(Oracle Corp)以及花旗银行(Citigroup Inc).
苹果:埃因霍恩抄底索罗斯甩卖
较之上一季度,对冲基金对苹果的增持幅度已经有所增加。数据显示,本季共有12位大佬买入苹果公司股票,其中包括大卫·埃因霍恩(David Einhorn)、李·安斯利(Lee Ainslie)以及理查德·佩里(Richard Perry)等等。
其中,埃因霍恩旗下的绿光资本第一季度末所持有的苹果股票数量最多,为239万股。而他在2012年第四季度末对苹果的仓位是130万股和27.5万份认购期权。
近日,埃因霍恩还在一份报告中讲述了他买入苹果公司的理由:“我们预计,苹果公司2014财年的每股收益将达到64美元,因此目前的股价显然是被低估了。虽然苹果公司遇到了暂时的瓶颈,但是从长期而言,我认为将会上涨。”
不过也有许多大佬的操作恰好与埃因霍恩相反。例如乔治·索罗斯(George Soros)将苹果的持股从去年第四季度的18.3万股降至2.68万股,不过,索罗斯增持了可购买10万股苹果股票的看涨期权。
大卫·泰伯(David Tepper)执掌的阿帕卢萨资产管理公司(Appaloosa Management)减持了41%的苹果股份至54万股,而去年12月底该公司还持有91.2万股。朱利安·罗伯逊(Julian Robertson)的老虎基金也将苹果股票抛售一空。
第一季度中,雷·达里奥(Ray Dalio)成为看好甲骨文公司的超级大佬。第一季度末,他共持有该公司91.5万股股票。
对于花旗银行,第一季度趁机介入的对冲基金有朱利安·罗伯逊、约翰·格里芬(John Griffin)、莱昂·库伯曼(Leon Cooperman)以及约翰·保尔森(John Paulson)等。
投资界对于前两个季度的大热门公司谷歌的态度产生了分歧,它既位列对冲基金最爱股票的第九名,同时也在对冲基金抛售最多的公司中位居第7名。
其中,埃因霍恩在第一季度中已经将手中所持的谷歌股票全部售空,而索罗斯却将谷歌股票的持仓从上一季度末的18.87万股增加到了33.72万股。
在第一季度中,最不受投资者欢迎的前三大上市公司则包括伯克希尔·哈撒韦B股(Berkshire Hathaway)、美国运通公司(American Express)以及思科公司(Cisco Systems Inc ).
巴菲特重仓富国银行 保尔森深陷黄金
根据伯克希尔·哈撒韦公司披露的新一季度文件显示,“股神”巴菲特2013年第一季度中新买入了荷兰工程企业芝加哥桥梁与钢铁公司(Chicago Bridge & Iron Company)的股票。此外,美国自由媒体集团(Liberty Media Corp)也成为了巴菲特持股名单中的一员。
文件还显示,伯克希尔·哈撒韦大举增持了4%的富国银行(Wells Fargo & Co)至4.58亿股,截至周三收盘,持股市值达180亿美元,成为投资组合中仓位最重的股票。此外,伯克希尔·哈撒韦还将DirectTV的持股增加9.5%至3730万股,沃尔玛的持股增加4%至4920万股。
截至一季度末,伯克希尔·哈撒韦持有的股票组合市值已经达到850亿美元,相比2012年12月底的753亿美元增长了12.9%。其中仓位最重的三只股票分别是富国银行、美国运通公司、可口可乐公司。
当然,巴菲特也抛售了一些他不看好的股票,其中包括美国最大的军火商——通用动力公司(General Dynamics Corp )以及农业巨头阿彻丹尼尔斯米德兰公司(Archer-Daniels Midland Company)的所有持股。另外,还减持了3.5%的纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp)至1890万股,4%的卡夫食品(Kraft FooDS Inc)至160万股,以及45.1%的Mondelez国际公司(Mondelez International)至705万股。该公司由卡夫食品去年拆分形成。Mondelez International旗下品牌包括吉百利、奥利奥、木糖醇口香糖。
一直看好黄金的“对冲基金之王”约翰·保尔森继续维持在SPDR黄金信托基金的持仓份额不变,为1730万份。去年由于其投资的美国银行业股价大跌,黄金类资产也大幅缩水,保尔森期间基金全年亏损近50%。
一直唱空黄金的索罗斯却在一季度增加了对SPDR的投资。截至3月31日,索罗斯基金管理公司持有32万份该基金的份额,较去年第四季度末的4.8万份大幅上升。
对冲基金新星各有“秘笈”
近来两年来,第三点合伙企业(Third Point)的创始人丹·勒布(Dan Loeb)因在欧债危机时成功抄底希腊债券狂赚5亿美元,同时又在日本股市上涨中坐收渔利等“神来之笔”而受到外界的关注。
第一季度中,勒布新购入了维珍媒体公司(Virgin Media Inc)、蒂凡尼公司(Tiffany & Co)以及奇美拉投资公司(Chimera Investment Corp)的股票。与此同时,他还加仓了从雅培分拆出来的AbbVie 公司、国际纸业公司(International Paper Co.)的股票。
目前,他分别持有1100万股的维珍媒体公司、660万股的国际纸业公司以及270万股的蒂凡尼公司,这三家公司是他的前三大重仓股。
潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)的创始人比尔·阿克曼(Bill Ackman)也是近来受到市场追踪的热门人物。他所提交的一季报显示,他在当季增持汉堡王。截至3月底,他共持有3837万股汉堡王,略高于12月底的规模。
与此同时,阿克曼还增持了Mondelez国际公司股份,而这一操作正好与巴菲特相反。阿克曼还减持了美森轮船公司 (Matson Inc.)股份和对宝洁的买入期权。
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