『王亮十点看盘130321』热钱流入 市场正进一步酝酿

    2013年3月21日星期四，中国A股高开震荡，市场在酝酿进步一的行情，站在现在这个时点上，更多需要考虑的是策略，而不是哪些行业，昨晚和业内几个大佬聊了比较久，大家都很赞成我的政策红利论，虽然政策说起来比较虚，但改革的进程是不需要质疑的，最近北京很多奢侈品餐厅都在关门，是可以看出一些端倪了，只要是真的在改革，那么民众的信心就会增加，对于资本市场，没有什么比信息更重要了。至于企业盈利，库存周期那些，都是宏观和策略们在看着图形写报告时候的一些旗子而已。
    另外观察qfii的动态看，现在还是挤破了头往A股里面扎，大家都在找通道。这个还是会往银行股、保险股等估值相对低的品种里面走，他们肯定买看的明白的，可以买的到量的品种干。
    券商的策略里面，我最认可中信，我们判断今年经济将会呈现温和复苏的态势，春季基建项目开工将会陆续启动，前期市场对投资由过度乐观转向过度悲观的预期将会随着开工的启动而修正到理性水平。在震荡盘整低位区间，金融蓝筹（金融和地产）由于基本面和估值的优势而具有较强的吸引力。同时考虑到市场对城镇化带来新一轮投资高潮的幻想破灭，我们预计投资者政策预期的焦点将逐步转向改革和转型，这将成为未来的投资主线，看好其中的成长蓝筹（TMT、军工、环保和医药领域有基本面支撑的蓝筹板块）。
    我目前持仓的行业，也很这些差不多，有几个电子，一个军工，一堆环保，一堆医药，比较惨的有一个白酒，这个装死了。