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2月上影3月红

发布时间:2013-3-1 15:17:23 来源:腾讯博客 【字体:

谈股论道: 股市博弈论节选24--股市是信息不对称博弈

    由于市场给散户提供的机会少,所以,如果市场上的散户都按正确的操作策略操作,也就是说市场上的散户都成了高手,那么,市场上将只有少数能看明白的股票有散户长期持有,其它股票在大部分时间是看不明白的,只有少数能看明白的时候有散户参与。大部分股票的大部分时间由主力去持有,散户不介入。如果是这样,那么,市场上散户的总资金规模也应该比主力机构少很多,即散户以较少的资金去捕捉留给他们的较少的机会。

  反之,如果散户的总资金规模大于机构,那么必然结果是:

  ?  由于市场留给散户的可抓住的机会并不多,抓住这些机会并不需要那么多钱,所以,大部分资金一定是放在了错误的操作上,这些错误操作的资金将是注定要输的。

  ?  有大量资金在进行错误操作,说明这一投资群体是不够成熟的。

  ?  当存在大量错误操作的资金时,必然会吸引机构进行坐庄炒做。由于主力机构把注意力放在怎样从这批错误操作的资金上获利,而不是放在通过监督和干预上市公司促进其发展并从中受益,所以,这个市场作为国民经济心脏推动经济的作用必然是很弱的。

 

观点与操作:

1.2月上影3月红:2月收盘月线收出上影线略长的小阴线,而日线看股指空头形态还没有逆转,这种形态对于沉迷于短期波动的投资者而言无疑会加剧看空情绪,但作为趋势而言,短期趋势服从中期趋势,这是一个基本原则,这个原则对于多空而言都是没有争议的。周四博文我们从年K线角度对于今年行情给出了一个简单而具有说服力的论点,即即使是悲观看待这个市场,年内高点也应该在去年高点之上,所以现在谈不上战略性的撤退;

    今天我们再从周线角度结合MACD指标看一下。打开上证周线看MACD。2005年以来周线MACD指标从零轴下方上穿到零轴上方运行总计出现4次,分别是2005年6月998点起步的涨幅5倍的超级牛市;2008年11月起步的1664开始的涨幅一倍的大反弹;2010年7月起步的2319开始的涨幅近40%的阶段中级行情,第四次就是本次始于2012年12月的1949以来的行情;作为趋势性指标MACD,虽然有些滞后,但是他在周线系统里更能显示出其神奇而又准确的趋势拐点信号,历史经验告诉我们,但凡周线MACD从零轴下方向上穿越零轴,一定是大行情,甚至有可能是新一轮牛市的开始,从之前三次的表现看,最小涨幅都在30%以上,而截至2月底,上证1949以来涨幅仅有20%不到;此外,一个细节也能说明这波行情要比去年初走的强劲许多,去年2132起步的行情周线MACD一直在零轴下方运行,最高点也未能触及零轴。

    2月份的调整,我们认为仅仅只是上升途中的一次整理,目前周线形态保持完好,月线看调整中并没有触及5月线,且5月线已经拐头向上;从传统技术理论分析的角度看,在相对低位收出一个缩量的长上影是属于试盘的动作,其上影线对于指数有着明确的向上指引作用,那么后期应该看涨,并且其上影部分越长其牵引作用越强;好了!现在问题的关键在于目前是相对低位吗?这就是从技术面上解析3月行情的核心所在?如果是高位,那么这个上影是明显的见顶信号。任何事物,横盘成岭侧成峰,角度不同观点不同,市场永远在分歧中前进,在统一中结束行情!从月线的技术指标(例如CCI,KDJ,RSI等)看,很显然支持目前在市场点位的低位区的观点;从各个指数轮动的角度看,无形之中,市场总是有张手在平衡着所有参与者在一轮行情中的平均收益,无论你持有的是什么股票,也许这中间会有速率的差异,但是最后回头看看,你会发现其实大伙都一样。明白这一点很重要,特别是在下次再有大的行情发动的时候,如果想取得超越市场平均水平的收益,我们需要学会在适当的时候进行持仓风格的转化!我们看好一季度最后一个月的行情,目前仍然不是谈论战略撤退的时候,建议投资者珍惜每一次回调到2300点一线的机会。

2.周一关注:支撑位:2330点         压力位:2400点

3.有板有眼


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