潜力科技股获个性私募密集造访

　　《证券市场周刊·红周刊》作者 郝宁

　　LED行业景气度高企 机构密集调研

　　LED近日迎来多项利好，相关概念股炙手可热。有消息称，国内多家LED芯片大厂正向上游设备商加急采购MOCVD（LED外延片生产所必需的设备），并要求在今年四季度前完成订单并交货。分析人士指出，从目前芯片厂商急于采购设备看，LED芯片供不应求的状况正在延续，LED照明需求爆发将引起芯片缺货。受到行业景气的刺激，LED概念股4月1日集体飙升，阳光照明、利亚德、佛山照明、鸿利光电涨停，联建光电和奥拓电子涨幅均超过8%，华灿光电、聚飞光电、国星光电等相关个股涨幅也超过5%。

　　主营LED业务的利亚德，在3月27日和28日相继接待了两批机构。3月28日获博时基金、中邮基金、上投摩根基金、中信证券等40多家机构联合调研。而在3月27日，该公司已经接待了华夏基金、华宝兴业基金、知名私募重阳投资和尚雅投资等机构的调研。在此之前，利亚德的股价可谓是一路飙高，4月4日开盘后刷新上市以来股价新高。另一家主营LED的上市公司国星光电，3月底也接待了汇丰证券、摩根证券等多家机构调研。

　　机构的密集调研表达了资金对LED概念中线看好的一种态度。多家研究机构表示，LED行业迎来多项利好，其中美国自2014年起淘汰60瓦和40瓦的白炽灯，我国淘汰白炽灯的步伐也将加快。对于利亚德而言，机构蜂拥而至，不仅看重其毛利率较高且营收快速增长的LED小间距电视业务，对未来的业务并购亦充满想象。公司接受机构调研时亦透露，“考虑未来会在传媒、照明和系统集成领域进行投资收购，希望通过并购将相应板块发展壮大”。

　　除了具备LED概念之外，利亚德身兼高送转题材。公司3月26日发布年报，2013年实现营业总收入7.78亿元，比去年同期增长36.76%；归属于上市公司股东的净利润8022.52万元，比去年同期增长37.81%。公司将以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　私募风格各异 调研个股花样百出

　　私募江湖，各路精英无不身怀绝技：有交易、博弈的高手，也有做成长股、价值股的大师；有自下而上，从个股入手的怪才；也有从宏观大局切入，自上而下遴选优质标的的稳健舵手。尤其是那些久经牛熊考验的老牌私募，更是在市场中形成了自己特有的投资风格。

　　如星石投资以稳健著称，便可在2008年、2011年的熊市行情下表现姣好；尚雅投资擅长发掘成长股，便可在2009年、2010年、2013年表现卓著；展博投资擅长把握趋势，便可在2010年、2011年不见天日的下行市场中发挥出色；信合东方追求稳定复利，便可在2011年、2012年的慢熊行情中引人关注。

　　星石投资一直执行保守的投资策略，属于典型的用时间换取稳健收益的股票型私募基金，适合保守型、不愿意看见本金亏损的投资者关注。宋城股份3月22日接受了众多机构调研，星石投资就身在其中。26日，宋城股份在杭州总部大楼隆重举行了“宋城股份”更名“宋城演艺”暨中国演艺谷开谷仪式，中国演艺谷项目是“美国百老汇”模式在中国的首次复制。“主题公园+文化演艺”是宋城股份的主营模式，虽然上市以来该股被资本市场划分在旅游板块，但其实文化演艺才是公司的核心竞争力和主要盈利手段。

　　私募大佬调研的公司引人关注，投资者跟随知名私募调研足迹布局行情，可能会是不错的选择。本周，泽熙投资调研了鼎汉技术、华邦颖泰、天舟文化3家公司。3月份，主营医药和农化业务的华邦颖泰共迎来两批机构大军造访，其中不乏泽熙投资和华夏基金等明星机构。在国家大力扶持养老、健康产业的当下，华邦颖泰也透露出对8万亿健康服务盛宴的垂涎。调研期间，公司不仅畅聊未来发展战略及业绩增长预期，更大谈并购思路，其高层透露称，“公司将增加投资康复医疗产业，并逐步涵盖移动医疗等延伸服务”。

　　王亚伟掌舵的千合资本一直是市场关注的焦点，由于行事低调且调研公司较少，一旦露出蛛丝马迹，就会引起投资者的极力追逐。近日，千合资本赫然出现在欧菲光的调研记录表上。3月31日，共有30多家机构前去调研，其中公募基金有华夏、博时、南方、广发、大成、景顺长城等，私募基金有千合资本、景林资产、金中和投资等。一名机构人士透露，此次调研主要是公司收购了美国一家公司资产，不过这次收购并没有得到机构投资者的认可。3月27日，欧菲光复牌后遭到机构大批抛售，正巧赶上公司近期准备增发，所以希望借此调研打消机构的顾虑以减少抛售。

　　本周，尚雅投资共调研了鼎汉技术、利亚德、久其软件、三诺生物4家公司，久其软件更是接连迎来两批机构投资者造访。3月27日，除了尚雅投资外，还有华夏基金、华商基金、远策投资等30余家机构调研。4月1日，又有海通证券、中信证券、安邦资管、合众资管、华宝兴业基金等多家机构再度调研。近期机构重点关注的久其软件，于3月27日盘中创出21.79元的历史新高。久其软件发布年报，2013年实现营业收入28955万元，同比增长17.07%；归属于上市公司股东的净利润5943万元，同比增长204.27%。而扣除非经常性损益后，实现的盈利为5320万元，同比增长420.89%。